| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 035.00 | 22 369.00 | 7 666.00 | 30 035.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 014.00 | 61 313.00 | 701.00 | 62 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 60 227.00 | 47 902.00 | 108 130.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 592.00 | 143 910.00 | 209 682.00 | 353 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 234.00 | 143 910.00 | 226 325.00 | 370 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 43 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 266.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | 6 814.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 57 139.00 | 50 190.00 | | 57 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 015.00 | 68 119.00 | | 42 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 905.00 | 99 511.00 | | 77 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 745.00 | 36 591.00 | | 46 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | 8 116.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 186.00 | 212 338.00 | | 169 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 325.00 | 262 528.00 | | 226 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 035.00 | 103 217.00 | | 73 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 532.00 | 19 291.00 | | 9 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 314.00 | 3 453.00 | | 5 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 4 108.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 4 108.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | -4 108.00 | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 1 955.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 555.00 | 341 352.00 | | 323 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 607.00 | 334 538.00 | | 316 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | 6 814.00 | | 6 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 609.00 | | 8 983.00 | 344 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 610.00 | | 7 425.00 | 22 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 586.00 | | 1 558.00 | 168 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 081.00 | 25 829.00 | | 118 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 215.00 | 2 154.00 | | 20 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 866.00 | 23 675.00 | | 97 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
VI Groupe et associés | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592.00 | 8 179.00 | 3 413.00 | 11 592.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 186.00 | 58 798.00 | 110 388.00 | 169 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 019.00 | 9 988.00 | | 10 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 699.00 | 13 125.00 | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 27 378.00 | 26 367.00 | | 27 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 397.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | 10 385.00 | | 10 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 203.00 | 19 993.00 | | 18 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 865.00 | 23 996.00 | | 22 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 077.00 | 45 167.00 | | 40 077.00 |