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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 704.00 | 36 878.00 | 2 826.00 | 39 704.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 614.00 | 62 752.00 | 862.00 | 63 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 728.00 | 119 658.00 | 175 070.00 | 294 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 550.00 | 219 288.00 | 454 261.00 | 673 550.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 546.00 | 219 288.00 | 526 258.00 | 745 546.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 769.00 | | | -8 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 174.00 | | | -30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 239.00 | | | 333 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 091.00 | | | 515 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 258.00 | | | 526 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 540.00 | | | 273 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 339.00 | | 745 339.00 | 745 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 339.00 | | 745 339.00 | 745 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 604.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 113.00 | | | 752 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 287.00 | | | 782 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 174.00 | | | -30 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 250.00 | | 300.00 | 673 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203.00 | | 300.00 | 9 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 684.00 | 32 604.00 | | 186 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 180.00 | 5 698.00 | | 31 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 504.00 | 26 906.00 | | 155 504.00 |