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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 704.00 | 31 180.00 | 8 524.00 | 39 704.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 614.00 | 62 352.00 | 1 262.00 | 63 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 728.00 | 93 152.00 | 201 576.00 | 294 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 250.00 | 186 684.00 | 486 566.00 | 673 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 887.00 | 186 684.00 | 544 203.00 | 730 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 406.00 | | | -16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 862.00 | | | 502 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 203.00 | | | 544 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 972.00 | | 680 972.00 | 680 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 972.00 | | 680 972.00 | 680 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 523.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 794.00 | | | 686 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 200.00 | | | 703 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 406.00 | | | -16 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 518.00 | 112 209.00 | 122 476.00 | 374 518.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 422.00 | 42 219.00 | 9 203.00 | 51 422.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 862.00 | 240 553.00 | 122 476.00 | 502 862.00 |