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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 637.00 | | 338 637.00 | 338 637.00 |
AP Constructions | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 854.00 | 34 419.00 | 12 435.00 | 46 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 31 530.00 | 1 938.00 | 33 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 593.00 | 94 051.00 | 359 542.00 | 453 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 936.00 | 94 051.00 | 430 884.00 | 524 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 329.00 | | | 332 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 884.00 | | | 430 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 589.00 | | | 277 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 913.00 | | 364 913.00 | 364 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 913.00 | | 364 913.00 | 364 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 112.00 | | | 368 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 817.00 | | | 353 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 183.00 | | 460 272.00 | 253 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 726.00 | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 862.00 | 453 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 108 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 183.00 | | 6 074.00 | 253 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 187.00 | 7 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 187.00 | 7 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 777.00 | 2 037.00 | 39 747.00 | 56 777.00 |
VI Groupe et associés | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581.00 | 15 522.00 | 6 059.00 | 21 581.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 329.00 | 277 589.00 | 39 747.00 | 332 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 654.00 | | | 81 654.00 |