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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 637.00 | 125 000.00 | 213 637.00 | 338 637.00 |
AN Terrains | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AP Constructions | 341 981.00 | 78 439.00 | 263 541.00 | 341 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 607.00 | 49 994.00 | 3 613.00 | 53 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 26 550.00 | 1 867.00 | 28 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 355.00 | 279 983.00 | 529 372.00 | 809 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 412.00 | 279 983.00 | 619 429.00 | 899 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 61 891.00 | 45 971.00 | | 61 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405.00 | 15 921.00 | | -3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 78 286.00 | 81 691.00 | | 78 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 900.00 | 299 099.00 | | 327 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 472.00 | 178 219.00 | | 164 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 20 246.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 27 015.00 | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 142.00 | 524 578.00 | | 541 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 429.00 | 606 270.00 | | 619 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 744.00 | 289 607.00 | | 213 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 149.00 | 273 686.00 | | 217 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405.00 | 15 921.00 | | -3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 900.00 | 68 776.00 | 117 978.00 | 327 900.00 |
VI Groupe et associés | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 141.00 | 282 017.00 | 117 978.00 | 541 141.00 |