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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 672.00 | 59 463.00 | 139 209.00 | 198 672.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 233.00 | 60 035.00 | 140 199.00 | 200 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
072 Créances – Autres | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
084 Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 984.00 | | 161 984.00 | 161 984.00 |
110 Total général Actif | 362 217.00 | 60 035.00 | 302 183.00 | 362 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 335.00 | 303 122.00 | | 144 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 374.00 | 25 912.00 | | 26 374.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | 37 627.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3 738.00 | 131.00 | | 3 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 869.00 | 366 792.00 | | 341 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | 4 000.00 | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 620.00 | 117 578.00 | | 62 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 625.00 | -15 125.00 | | 6 625.00 |
242 Autres charges externes. | 102 739.00 | 115 291.00 | | 102 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | 5 772.00 | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 560.00 | 70 043.00 | | 77 560.00 |
252 Charges sociales | 30 518.00 | 33 774.00 | | 30 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 771.00 | 19 106.00 | | 20 771.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4 607.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 258.00 | 355 046.00 | | 360 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 389.00 | 11 746.00 | | -18 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 425.00 | 2 232.00 | | 62 425.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 1 803.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 440.00 | 710.00 | | 13 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 716.00 | | 3 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 515.00 | 10 749.00 | | 25 515.00 |