| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 926.00 | 66 576.00 | 122 349.00 | 188 926.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 487.00 | 67 148.00 | 123 339.00 | 190 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
060 Stock marchandises | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 392.00 | 17 100.00 | 216 292.00 | 233 392.00 |
072 Créances – Autres | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
084 Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 490.00 | 17 100.00 | 278 389.00 | 295 490.00 |
110 Total général Actif | 485 976.00 | 84 248.00 | 401 729.00 | 485 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 680.00 | 152 421.00 | | 105 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 949.00 | 144 335.00 | | 318 949.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 860.00 | 26 374.00 | | 95 860.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 3 738.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 021.00 | 341 869.00 | | 521 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 141.00 | 67 300.00 | | 50 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 803.00 | -15 000.00 | | -5 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 461.00 | 62 620.00 | | 145 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 6 625.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 121 301.00 | 102 739.00 | | 121 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 7 108.00 | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 103.00 | 77 560.00 | | 93 103.00 |
252 Charges sociales | 35 998.00 | 30 518.00 | | 35 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 832.00 | 20 771.00 | | 38 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 377.00 | 360 258.00 | | 503 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 644.00 | -18 389.00 | | 17 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 62 425.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 296.00 | 1 567.00 | | 2 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 015.00 | 13 440.00 | | 15 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 3 514.00 | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 856.00 | 25 515.00 | | 22 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |