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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 916.00 | 2 245.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 906.00 | 71 307.00 | 66 599.00 | 137 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 258.00 | 22 866.00 | 20 392.00 | 43 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 315.00 | 95 088.00 | 90 227.00 | 185 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 192.00 | 25 650.00 | 168 542.00 | 194 192.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 230.00 | 25 650.00 | 231 580.00 | 257 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 545.00 | 120 739.00 | 321 806.00 | 442 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 396.00 | 78 540.00 | | 101 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 22 856.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 127 199.00 | 109 646.00 | | 127 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | 53 297.00 | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 1 989.00 | | 2 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | 24 077.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 132 618.00 | | 60 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 031.00 | 80 093.00 | | 78 031.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | 9.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 608.00 | 292 082.00 | | 194 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 806.00 | 401 729.00 | | 321 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 573.00 | 272 067.00 | | 187 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 13 000.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 893.00 | | 268 893.00 | 268 893.00 |
FD Production vendue biens | 265 775.00 | -1 699.00 | 264 076.00 | 265 775.00 |
FG Production vendue services | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 440.00 | -1 699.00 | 574 741.00 | 576 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 983.00 | 25 871.00 | | 24 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 404.00 | 25 000.00 | | 28 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 3 034.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 731.00 | 11 981.00 | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449.00 | 15 015.00 | | 15 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | 9 985.00 | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 2 477.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 455.00 | 546 021.00 | | 604 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 903.00 | 523 165.00 | | 586 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | 22 856.00 | | 17 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 487.00 | | 13 828.00 | 190 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 185 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 181 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | 2 590.00 | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 926.00 | | 11 238.00 | 188 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 148.00 | 34 210.00 | 6 269.00 | 67 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 345.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 576.00 | 33 865.00 | 6 269.00 | 66 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 015.00 | 12 980.00 | 7 035.00 | 20 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 419.00 | 204 429.00 | 990.00 | 205 419.00 |
VW T.V.A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 008.00 | 165 973.00 | 7 035.00 | 173 008.00 |