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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 119.00 | 385 119.00 | 650 000.00 | 1 035 119.00 |
AP Constructions | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 571.00 | 27 832.00 | 6 738.00 | 34 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 199.00 | 429 418.00 | 675 781.00 | 1 105 199.00 |
BT Marchandises | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 661.00 | | 196 661.00 | 196 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 861.00 | 429 418.00 | 872 442.00 | 1 301 861.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 641.00 | 88 282.00 | | 116 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 800.00 | 28 359.00 | | -298 800.00 |
DL TOTAL (I) | -165 658.00 | 133 141.00 | | -165 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 824.00 | 622 054.00 | | 618 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 726.00 | 119 653.00 | | 119 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 199.00 | 156 078.00 | | 29 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 685.00 | 120 118.00 | | 122 685.00 |
EA Autres dettes | 147 665.00 | 9 297.00 | | 147 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 101.00 | 1 027 202.00 | | 1 038 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 442.00 | 1 160 344.00 | | 872 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 493.00 | 1 027 202.00 | | 446 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 773.00 | | 891 773.00 | 891 773.00 |
FG Production vendue services | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 956.00 | | 938 956.00 | 938 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 119.00 | 994.00 | | 385 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 119.00 | 9 312.00 | | -385 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 731.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 800.00 | 28 359.00 | | -298 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 238.00 | 630.00 | 591 608.00 | 592 238.00 |
VI Groupe et associés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VW T.V.A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 101.00 | 446 493.00 | 591 608.00 | 1 038 101.00 |