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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 119.00 | 385 119.00 | 650 000.00 | 1 035 119.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 906.00 | 32 807.00 | 3 098.00 | 35 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 534.00 | 434 393.00 | 672 141.00 | 1 106 534.00 |
BT Marchandises | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 482.00 | 434 393.00 | 786 088.00 | 1 220 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 539.00 | -92 756.00 | | -36 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 372.00 | 56 217.00 | | 47 372.00 |
DL TOTAL (I) | 27 333.00 | -20 039.00 | | 27 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 015.00 | 518 818.00 | | 431 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | 90 742.00 | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 40 444.00 | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 190.00 | 47 745.00 | | 36 190.00 |
EA Autres dettes | 170 806.00 | 135 321.00 | | 170 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 755.00 | 833 072.00 | | 758 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 088.00 | 813 033.00 | | 786 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 407.00 | 354 738.00 | | 377 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 806.00 | 170 806.00 | | 170 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 015.00 | 49 667.00 | 206 284.00 | 431 015.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 755.00 | 377 407.00 | 206 284.00 | 758 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |