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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 119.00 | 385 119.00 | 650 000.00 | 1 035 119.00 |
AP Constructions | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 906.00 | 30 513.00 | 5 392.00 | 35 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 534.00 | 432 099.00 | 674 435.00 | 1 106 534.00 |
BT Marchandises | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 670.00 | 432 099.00 | 803 570.00 | 1 235 670.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 040.00 | -182 158.00 | | -123 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | 59 118.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | -76 256.00 | -106 540.00 | | -76 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 810.00 | 615 944.00 | | 565 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | 101 335.00 | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 153.00 | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 816.00 | 78 252.00 | | 78 816.00 |
EA Autres dettes | 126 093.00 | 125 263.00 | | 126 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 827.00 | 946 948.00 | | 879 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 570.00 | 840 407.00 | | 803 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 362.00 | 339 361.00 | | 408 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 945.00 | 23 706.00 | | 20 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 534.00 | | | 1 106 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 119.00 | | | 1 035 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 688.00 | 1 292.00 | | 45 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 688.00 | 1 292.00 | | 45 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 945.00 | 4 967.00 | 15 978.00 | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 864.00 | 89 377.00 | 264 887.00 | 544 864.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 785.00 | 20 243.00 | 17 542.00 | 37 785.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 827.00 | 408 362.00 | 280 866.00 | 879 827.00 |