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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 224.00 | 53 894.00 | 7 330.00 | 61 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 649.00 | 55 897.00 | 211 751.00 | 267 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 832.00 | 109 792.00 | 456 040.00 | 565 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 929.00 | 176.00 | 75 753.00 | 75 929.00 |
CF Disponibilités | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 065.00 | 176.00 | 226 889.00 | 227 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 897.00 | 109 968.00 | 682 929.00 | 792 897.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 314 344.00 | 263 372.00 | | 314 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848.00 | 50 971.00 | | 45 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 154.00 | 3 979.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 366 646.00 | 321 623.00 | | 366 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 516.00 | 196 527.00 | | 160 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 491.00 | 31 938.00 | | 30 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 747.00 | 57 178.00 | | 66 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 61 521.00 | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 283.00 | 347 166.00 | | 316 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 929.00 | 668 789.00 | | 682 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 789.00 | 157 542.00 | | 120 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 131.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 443.00 | 3 390.00 | | 562 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 484.00 | 3 390.00 | | 325 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 404.00 | 27 388.00 | | 82 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 404.00 | 27 388.00 | | 82 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 285.00 | 39 496.00 | 120 789.00 | 160 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 967.00 | 46 883.00 | 1 083.00 | 47 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 283.00 | 195 494.00 | 120 789.00 | 316 283.00 |