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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 602.00 | 61 239.00 | 24 362.00 | 85 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 771.00 | 102 849.00 | 182 921.00 | 285 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 332.00 | 164 089.00 | 449 242.00 | 613 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CF Disponibilités | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 674.00 | | 242 674.00 | 242 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 006.00 | 164 089.00 | 691 916.00 | 856 006.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 300.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 275 318.00 | 237 192.00 | | 275 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 243.00 | 74 926.00 | | 30 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 2 329.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 446 223.00 | 440 747.00 | | 446 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 375.00 | 121 129.00 | | 103 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | 14 371.00 | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 61 989.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 284.00 | 65 641.00 | | 57 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 692.00 | 263 131.00 | | 245 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 916.00 | 703 879.00 | | 691 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 057.00 | 120 788.00 | | 103 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 102.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 031 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 825.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 825.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 800.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 23 482.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 857.00 | 1 070 529.00 | | 1 051 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 613.00 | 995 603.00 | | 1 021 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 243.00 | 74 926.00 | | 30 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 254.00 | 197.00 | | 103 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VP Divers | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 995.00 | 52 912.00 | 6 083.00 | 58 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 693.00 | 142 635.00 | | 245 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |