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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 660.00 | 75 107.00 | 71 552.00 | 146 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 393.00 | 152 607.00 | 168 785.00 | 321 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 011.00 | 227 715.00 | 482 296.00 | 710 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CF Disponibilités | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 615.00 | | 215 615.00 | 215 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 627.00 | 227 715.00 | 697 911.00 | 925 627.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 260 626.00 | 305 561.00 | | 260 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | -24 935.00 | | 11 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | 1 795.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 412 680.00 | 421 021.00 | | 412 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 675.00 | 64 971.00 | | 91 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 959.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 576.00 | 78 239.00 | | 76 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 762.00 | 53 768.00 | | 72 762.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 231.00 | 220 939.00 | | 285 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 911.00 | 641 960.00 | | 697 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 774.00 | 156 629.00 | | 193 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 560.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 10 767.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 10 767.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 344.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 10 422.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 422.00 | 1 037 748.00 | | 1 084 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 495.00 | 1 062 683.00 | | 1 072 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | -24 935.00 | | 11 926.00 |