| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 977.00 | 58 528.00 | 19 449.00 | 77 977.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 951.00 | 50 451.00 | 500.00 | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 863.00 | 62 019.00 | 7 843.00 | 69 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 43 110.00 | 29 241.00 | 72 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 694.00 | 214 108.00 | 657 586.00 | 871 694.00 |
BZ Autres créances | 1 014 293.00 | | 1 014 293.00 | 1 014 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 602.00 | | 349 602.00 | 349 602.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 549.00 | | 1 466 549.00 | 1 466 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 243.00 | 214 108.00 | 2 124 135.00 | 2 338 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 526 534.00 | | | 526 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DL TOTAL (I) | 631 877.00 | | | 631 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 260.00 | | | 445 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 166.00 | | | 550 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EA Autres dettes | 405 848.00 | | | 405 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 258.00 | | | 1 492 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 135.00 | | | 2 124 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 577.00 | 6 117.00 | | 865 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 928.00 | | | 668 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 097.00 | 6 117.00 | | 136 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 188.00 | 13 919.00 | | 200 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 979.00 | 3 000.00 | | 105 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 210.00 | 10 919.00 | | 94 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 166.00 | 550 166.00 | | 550 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 848.00 | 405 848.00 | | 405 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
VC Groupe et associés | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
VI Groupe et associés | 440 260.00 | 440 260.00 | | 440 260.00 |
VP Divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 101.00 | | | 612 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 064.00 | 1 057 511.00 | 60 553.00 | 1 118 064.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 258.00 | 1 492 258.00 | | 1 492 258.00 |