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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 977.00 | 58 528.00 | 19 449.00 | 77 977.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 951.00 | 51 451.00 | -500.00 | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 863.00 | 67 680.00 | 2 182.00 | 69 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 263.00 | 58 547.00 | 17 716.00 | 76 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 606.00 | 236 206.00 | 639 400.00 | 875 606.00 |
BZ Autres créances | 2 368 741.00 | | 2 368 741.00 | 2 368 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
CF Disponibilités | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 591.00 | | 2 626 591.00 | 2 626 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 197.00 | 236 206.00 | 3 265 991.00 | 3 502 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 736 620.00 | 623 462.00 | | 736 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 675.00 | 113 158.00 | | 162 675.00 |
DL TOTAL (I) | 907 711.00 | 745 035.00 | | 907 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 614.00 | 349 809.00 | | 80 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 863.00 | 996 342.00 | | 1 173 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 058.00 | 28 571.00 | | 77 058.00 |
EA Autres dettes | 957 874.00 | 449 261.00 | | 957 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 871.00 | 59 079.00 | | 68 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 280.00 | 1 883 062.00 | | 2 358 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 991.00 | 2 628 098.00 | | 3 265 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 694.00 | | 3 912.00 | 871 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 928.00 | | | 668 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 214.00 | | 3 912.00 | 142 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 421.00 | 9 785.00 | | 226 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 479.00 | 500.00 | | 109 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 942.00 | 9 285.00 | | 116 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 863.00 | 1 173 863.00 | | 1 173 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 874.00 | 957 874.00 | | 957 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 067.00 | | | 1 475 067.00 |
VI Groupe et associés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 289.00 | | | 632 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 833.00 | 2 413 280.00 | 60 553.00 | 2 473 833.00 |
VW T.V.A. | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 280.00 | 2 358 280.00 | | 2 358 280.00 |