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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 977.00 | 58 528.00 | 19 449.00 | 77 977.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 905.00 | 69 352.00 | 5 553.00 | 74 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 862.00 | 62 759.00 | 21 102.00 | 83 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 247.00 | 241 590.00 | 646 657.00 | 888 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
BZ Autres créances | 2 735 077.00 | | 2 735 077.00 | 2 735 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
CF Disponibilités | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 026.00 | | 3 070 026.00 | 3 070 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 273.00 | 241 590.00 | 3 716 683.00 | 3 958 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 899 296.00 | 736 620.00 | | 899 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 271.00 | 162 675.00 | | 182 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 981.00 | 907 711.00 | | 1 089 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 968.00 | 80 614.00 | | 75 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 394.00 | 1 173 863.00 | | 1 373 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 682.00 | 77 058.00 | | 50 682.00 |
EA Autres dettes | 920 911.00 | 957 874.00 | | 920 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 746.00 | 68 871.00 | | 205 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 702.00 | 2 358 280.00 | | 2 626 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 683.00 | 3 265 991.00 | | 3 716 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 702.00 | | | 2 626 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 606.00 | | 12 641.00 | 875 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 928.00 | | | 668 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 126.00 | | 12 641.00 | 146 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 206.00 | 5 884.00 | 500.00 | 236 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 979.00 | | 500.00 | 109 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 228.00 | 5 884.00 | | 126 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 394.00 | 1 373 394.00 | | 1 373 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 911.00 | 920 911.00 | | 920 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 746.00 | 205 746.00 | | 205 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
UX Autres créances clients | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
VB T. V. A. | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 880.00 | 1 831 880.00 | | 1 831 880.00 |
VI Groupe et associés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 242.00 | 651 242.00 | | 651 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 356.00 | 2 885 804.00 | 60 553.00 | 2 946 356.00 |
VW T.V.A. | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 702.00 | 2 626 702.00 | | 2 626 702.00 |