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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 264.00 | | 3 154 264.00 | 3 154 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 63 272.00 | 2 170.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 538.00 | 590 529.00 | 155 009.00 | 745 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | 4 492.00 | 13 069.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 181.00 | 660 469.00 | 3 324 712.00 | 3 985 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BT Marchandises | 239 603.00 | | 239 603.00 | 239 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 176.00 | | 581 176.00 | 581 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 357.00 | 660 469.00 | 3 905 888.00 | 4 566 357.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 140.00 | 1 399 140.00 | | 1 399 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 3 445.00 | | 6 821.00 |
DG Autres réserves | 89 607.00 | 45 473.00 | | 89 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 150.00 | 67 510.00 | | 133 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 718.00 | 1 515 568.00 | | 1 628 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 426.00 | 1 435 782.00 | | 1 568 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 614.00 | 81 714.00 | | 59 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 004.00 | 582 932.00 | | 309 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 101.00 | 235 490.00 | | 241 101.00 |
EA Autres dettes | 99 025.00 | 37 811.00 | | 99 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 170.00 | 2 373 729.00 | | 2 277 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 888.00 | 3 889 297.00 | | 3 905 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 439 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 439 854.00 | |
FM Production stockée | | | 8 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 880.00 | |
GE Autres charges | | | 82 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 246.00 | 4 929.00 | | 54 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 246.00 | 5 446.00 | | 54 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 340.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 540.00 | 566.00 | | 59 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 285.00 | 35 596.00 | | 63 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | -30 149.00 | | -9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | 5 437.00 | | 44 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 575.00 | 2 292 562.00 | | 2 526 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 426.00 | 2 225 052.00 | | 2 393 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 150.00 | 67 510.00 | | 133 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 037.00 | | 58 571.00 | 4 173 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 921.00 | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 427.00 | 3 985 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 506.00 | 810 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 295.00 | | | 3 156 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 165.00 | | 58 322.00 | 953 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 576.00 | | 249.00 | 27 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 609.00 | 48 880.00 | 211 656.00 | 818 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 578.00 | 48 880.00 | 175 656.00 | 780 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 004.00 | 309 004.00 | | 309 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
UX Autres créances clients | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VI Groupe et associés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 571.00 | | | 447 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 168.00 | | | 276 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 306.00 | 253 746.00 | 17 560.00 | 271 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 170.00 | 1 214 062.00 | 887 395.00 | 2 277 170.00 |