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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 154 264.00 | | 3 154 264.00 | 3 154 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 475.00 | 56 511.00 | 963.00 | 57 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 378.00 | 624 394.00 | 120 984.00 | 745 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 4 492.00 | 12 069.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 053.00 | 687 573.00 | 3 288 480.00 | 3 976 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BT Marchandises | 223 645.00 | | 223 645.00 | 223 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
BZ Autres créances | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
CF Disponibilités | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 480.00 | | 624 480.00 | 624 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 533.00 | 687 573.00 | 3 912 960.00 | 4 600 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 140.00 | 1 399 140.00 | | 1 399 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 479.00 | 6 821.00 | | 13 479.00 |
DG Autres réserves | 216 099.00 | 89 607.00 | | 216 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 141.00 | 133 150.00 | | 120 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 859.00 | 1 628 718.00 | | 1 748 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 138.00 | 1 568 426.00 | | 1 510 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 59 614.00 | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 481.00 | 309 004.00 | | 310 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 048.00 | 241 101.00 | | 208 048.00 |
EA Autres dettes | 114 821.00 | 99 025.00 | | 114 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 102.00 | 2 277 170.00 | | 2 164 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 960.00 | 3 905 888.00 | | 3 912 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 181.00 | | | 3 985 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 295.00 | | | 3 156 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 980.00 | | | 810 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 833.00 | 36 994.00 | 9 890.00 | 655 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 802.00 | 36 994.00 | 9 890.00 | 653 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 481.00 | 310 481.00 | | 310 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 821.00 | 114 821.00 | | 114 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
VB T. V. A. | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VI Groupe et associés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 837.00 | | | 260 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 410.00 | 295 850.00 | 16 560.00 | 312 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 102.00 | 955 762.00 | 661 621.00 | 2 164 102.00 |