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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 234.00 | 11 277.00 | 2 957.00 | 14 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 290.00 | 22 663.00 | 627.00 | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 183.00 | 55 259.00 | 13 924.00 | 69 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 604.00 | 89 199.00 | 48 405.00 | 137 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 987.00 | | 480 987.00 | 480 987.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 295.00 | | 553 295.00 | 553 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 900.00 | 89 199.00 | 601 701.00 | 690 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 506.00 | | | -10 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 857.00 | | | -294 857.00 |
DL TOTAL (I) | -250 363.00 | | | -250 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 529.00 | | | 719 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 064.00 | | | 852 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 701.00 | | | 601 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 307.00 | | | 834 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 614.00 | | 1 658 614.00 | 1 658 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 614.00 | | 1 658 614.00 | 1 658 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 190.00 | | | -239 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 203.00 | | | 1 662 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 061.00 | | | 1 957 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 857.00 | | | -294 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 894.00 | | 17 709.00 | 119 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | 4 906.00 | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | | 10 906.00 | 81 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 998.00 | | 1 897.00 | 28 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 015.00 | 8 184.00 | | 81 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 1 949.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 687.00 | 6 235.00 | | 71 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 987.00 | | | 480 987.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 452.00 | 515 556.00 | 30 896.00 | 546 452.00 |
VW T.V.A. | 423 385.00 | 423 385.00 | | 423 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 307.00 | 834 307.00 | | 834 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
YT Sous‐traitance | 388 492.00 | | | 388 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 185.00 | | | 260 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 132.00 | | | 575 132.00 |