| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 234.00 | 13 730.00 | 504.00 | 14 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 290.00 | 22 802.00 | 487.00 | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 58 642.00 | 11 225.00 | 69 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 131.00 | 95 175.00 | 39 955.00 | 135 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 725.00 | | 421 725.00 | 421 725.00 |
BZ Autres créances | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CF Disponibilités | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 889.00 | | 551 889.00 | 551 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 021.00 | 95 175.00 | 591 845.00 | 687 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 363.00 | | | -305 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
DL TOTAL (I) | -184 925.00 | | | -184 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 503.00 | | | 535 503.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 770.00 | | | 776 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 845.00 | | | 591 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 290.00 | | | 776 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 849.00 | | 1 604 849.00 | 1 604 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 849.00 | | 1 604 849.00 | 1 604 849.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 051.00 | | | 1 658 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 613.00 | | | 1 592 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 604.00 | | 2 471.00 | 137 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 27 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 135 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 93 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 474.00 | | 2 048.00 | 92 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 896.00 | | 422.00 | 30 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 199.00 | 6 123.00 | 147.00 | 89 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 2 453.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 922.00 | 3 670.00 | 147.00 | 77 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | 234 371.00 | | 234 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 421 725.00 | | | 421 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 222.00 | 510 483.00 | 27 738.00 | 538 222.00 |
VW T.V.A. | 252 377.00 | 252 377.00 | | 252 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 290.00 | 776 290.00 | | 776 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 319 671.00 | | | 319 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 609.00 | | | 479 609.00 |