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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 11 846.00 | 850.00 | 12 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 440.00 | 63 814.00 | 10 626.00 | 74 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 926.00 | 95 950.00 | 13 976.00 | 109 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 397.00 | | 438 397.00 | 438 397.00 |
BZ Autres créances | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 452.00 | | 661 452.00 | 661 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 378.00 | 95 950.00 | 675 428.00 | 771 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 128.00 | | | -355 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | -282 808.00 | | | -282 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 553.00 | | | 758 553.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 236.00 | | | 958 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 428.00 | | | 675 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 236.00 | | | 958 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 109 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 12 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 834.00 | 292 834.00 | | 292 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 397.00 | 438 397.00 | | 438 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
VP Divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 254.00 | 592 754.00 | 2 500.00 | 595 254.00 |
VW T.V.A. | 286 124.00 | 286 124.00 | | 286 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 084.00 | 954 084.00 | | 954 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
ST Autres comptes | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
YT Sous‐traitance | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 959.00 | | | 287 959.00 |