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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 365.00 | 39 169.00 | 22 196.00 | 61 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 955.00 | 40 759.00 | 372 196.00 | 412 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
060 Stock marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
072 Créances – Autres | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
084 Disponibilités | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
110 Total général Actif | 495 815.00 | 40 759.00 | 455 056.00 | 495 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 180.00 | 73 243.00 | | 74 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 959.00 | 302 581.00 | | 323 959.00 |
224 Production immobilisée | 6 882.00 | 7 505.00 | | 6 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 543.00 | 383 369.00 | | 406 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 903.00 | 23 315.00 | | 20 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | 978.00 | | -999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 684.00 | 114 200.00 | | 109 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 752.00 | -2 558.00 | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 60 760.00 | 62 585.00 | | 60 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | 10 675.00 | | 10 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 093.00 | 139 971.00 | | 136 093.00 |
252 Charges sociales | 18 604.00 | 18 983.00 | | 18 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 848.00 | 5 371.00 | | 4 848.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | 804.00 | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 709.00 | 374 324.00 | | 362 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 834.00 | 9 045.00 | | 43 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | 1 326.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 5 066.00 | 6 450.00 | | 5 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 246.00 | 485.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 763.00 | 3 437.00 | | 34 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 453.00 | | | 412 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |