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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 1 706.00 | 534.00 | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 501.00 | 46 776.00 | 22 725.00 | 69 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 741.00 | 48 483.00 | 373 259.00 | 421 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
084 Disponibilités | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
110 Total général Actif | 486 711.00 | 48 483.00 | 438 228.00 | 486 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 975.00 | | | 420 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 155.00 | | | 20 155.00 |