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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 385.00 | 43 766.00 | 25 619.00 | 69 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 975.00 | 45 356.00 | 375 619.00 | 420 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
072 Créances – Autres | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
084 Disponibilités | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
110 Total général Actif | 491 560.00 | 45 356.00 | 446 204.00 | 491 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 955.00 | | | 412 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |