| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 7 232.00 | 1 249.00 | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 30 319.00 | 30 710.00 | 61 029.00 |
BF Prêts | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 876.00 | 37 552.00 | 39 324.00 | 76 876.00 |
BP En cours de production de services | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 219 214.00 | | 219 214.00 | 219 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 174.00 | | 479 174.00 | 479 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 050.00 | 37 552.00 | 518 498.00 | 556 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 511.00 | 87 397.00 | | 145 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 998.00 | 58 114.00 | | 65 998.00 |
DL TOTAL (I) | 222 508.00 | 156 511.00 | | 222 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 323.00 | 242 164.00 | | 178 323.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 3 801.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 990.00 | 400 166.00 | | 295 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 498.00 | 556 678.00 | | 518 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 847.00 | | 2 086 847.00 | 2 086 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 847.00 | | 2 086 847.00 | 2 086 847.00 |
FM Production stockée | | | 40 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 269.00 | 18 256.00 | | 11 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 838.00 | 18 256.00 | | 21 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 212.00 | -18 256.00 | | 48 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 136.00 | | 16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 719.00 | 1 844 320.00 | | 2 217 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 721.00 | 1 786 207.00 | | 2 151 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 998.00 | 58 114.00 | | 65 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 059.00 | 13 775.00 | | 14 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 701.00 | 198 334.00 | 7 366.00 | 205 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 990.00 | 282 390.00 | 13 600.00 | 295 990.00 |