| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 7 799.00 | 682.00 | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 415.00 | 31 093.00 | 29 322.00 | 60 415.00 |
BF Prêts | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 495.00 | 38 892.00 | 41 603.00 | 80 495.00 |
BP En cours de production de services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BZ Autres créances | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CF Disponibilités | 286 862.00 | | 286 862.00 | 286 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 508.00 | | 498 508.00 | 498 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 003.00 | 38 892.00 | 540 111.00 | 579 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 503.00 | 145 511.00 | | 211 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 484.00 | 65 998.00 | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 293 992.00 | 222 508.00 | | 293 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 015.00 | 16 000.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 988.00 | 178 323.00 | | 171 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | 123 671.00 | | 56 465.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 1 554.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 119.00 | 295 990.00 | | 246 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 111.00 | 518 498.00 | | 540 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 310.00 | | 2 324 310.00 | 2 324 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 310.00 | | 2 324 310.00 | 2 324 310.00 |
FM Production stockée | | | 53 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | 11 269.00 | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 21 838.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | 48 212.00 | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 16 509.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 420.00 | 2 217 719.00 | | 2 381 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 936.00 | 2 151 721.00 | | 2 309 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 484.00 | 65 998.00 | | 71 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | 14 059.00 | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 745.00 | 99 146.00 | | 110 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 119.00 | | | 246 119.00 |