| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 8 366.00 | 115.00 | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 318.00 | 27 132.00 | 19 186.00 | 46 318.00 |
BF Prêts | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 528.00 | 35 498.00 | 31 029.00 | 66 528.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
BZ Autres créances | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CF Disponibilités | 255 041.00 | | 255 041.00 | 255 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 018.00 | | 589 018.00 | 589 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 546.00 | 35 498.00 | 620 047.00 | 655 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 992.00 | 211 508.00 | | 282 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | 71 484.00 | | 54 026.00 |
DL TOTAL (I) | 348 018.00 | 293 992.00 | | 348 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | 13 015.00 | | 9 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 171 988.00 | | 155 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 680.00 | 56 465.00 | | 77 680.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 4 650.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 029.00 | 246 119.00 | | 272 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 047.00 | 540 111.00 | | 620 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 630.00 | | 2 450 630.00 | 2 450 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 630.00 | | 2 450 630.00 | 2 450 630.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 095.00 | 7 366.00 | | 21 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 095.00 | 7 366.00 | | 21 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | -7 366.00 | | 7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | 22 479.00 | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 776.00 | 2 381 420.00 | | 2 502 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 750.00 | 2 309 936.00 | | 2 448 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 026.00 | 71 484.00 | | 54 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 855.00 | 8 226.00 | | 6 855.00 |