| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 828.00 | 723.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 484.00 | 2 828.00 | 1 154 655.00 | 1 157 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 636.00 | 2 828.00 | 1 210 808.00 | 1 213 636.00 |
CU Autres participations | 1 049 275.00 | | 1 049 275.00 | 1 049 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | -79 050.00 | -38 806.00 | | -79 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | -40 244.00 | | 10 433.00 |
DK Provisions réglementées | 17 281.00 | 17 304.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 495.00 | 10 084.00 | | 20 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 640.00 | 725 195.00 | | 658 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 254.00 | 390 559.00 | | 514 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 9 953.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 579.00 | 10 935.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 313.00 | 1 136 643.00 | | 1 190 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 808.00 | 1 146 727.00 | | 1 210 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 698.00 | 1 993.00 | | 44 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 841.00 | 1 993.00 | | 44 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 17 500.00 | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 153.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 18 071.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 870.00 | -16 078.00 | | 40 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 733.00 | 101 866.00 | | 138 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 300.00 | 142 110.00 | | 128 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | -40 244.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 322.00 | | 82 929.00 | 1 126 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 268.00 | 1 153 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 768.00 | 1 157 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | 919.00 | 2 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 190.00 | | 82 010.00 | 1 123 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 403.00 | 500.00 | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 403.00 | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 304.00 | 121.00 | 143.00 | 17 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 304.00 | 121.00 | 143.00 | 17 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 006.00 | 498 006.00 | | 498 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 640.00 | 69 872.00 | 301 822.00 | 658 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 313.00 | 601 545.00 | 301 822.00 | 1 190 313.00 |