| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 3 152.00 | 3 399.00 | 6 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 841.00 | | 373 841.00 | 373 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 582.00 | 3 152.00 | 801 430.00 | 804 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 634.00 | 3 152.00 | 818 482.00 | 821 634.00 |
CU Autres participations | 424 110.00 | | 424 110.00 | 424 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | -68 617.00 | -79 050.00 | | -68 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 410.00 | 10 433.00 | | 330 410.00 |
DK Provisions réglementées | 3 510.00 | 17 281.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 337 134.00 | 20 495.00 | | 337 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 574.00 | 658 640.00 | | 205 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 834.00 | 514 254.00 | | 182 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 6 840.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | 10 579.00 | | 90 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 349.00 | 1 190 313.00 | | 481 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 482.00 | 1 210 808.00 | | 818 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 245.00 | 44 698.00 | | 1 036 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 797.00 | 143.00 | | 13 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 042.00 | 44 841.00 | | 1 050 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 252.00 | 3 850.00 | | 631 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 121.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 278.00 | 3 971.00 | | 631 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 764.00 | 40 870.00 | | 418 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 769.00 | 138 733.00 | | 1 191 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 358.00 | 128 300.00 | | 861 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 410.00 | 10 433.00 | | 330 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 484.00 | | 293 651.00 | 1 157 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 552.00 | 798 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 552.00 | 804 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | 3 000.00 | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 933.00 | | 290 651.00 | 1 153 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 324.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 324.00 | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 281.00 | 26.00 | 13 797.00 | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | 26.00 | 13 797.00 | 17 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 13 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 841.00 | | | 373 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 574.00 | 21 244.00 | 88 053.00 | 205 574.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 482.00 | | | 450 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 919.00 | 10 077.00 | 373 841.00 | 383 919.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 349.00 | 297 019.00 | 88 053.00 | 481 349.00 |