| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | 2 142.00 | 3 473.00 | 5 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 406.00 | | 343 406.00 | 343 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 211.00 | 2 142.00 | 771 069.00 | 773 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 049.00 | 2 142.00 | 789 908.00 | 792 049.00 |
CU Autres participations | 424 110.00 | | 424 110.00 | 424 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 190.00 | 3 330.00 | | 6 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 934.00 | | | 258 934.00 |
DH Report à nouveau | | -68 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 518.00 | 330 410.00 | | 35 518.00 |
DK Provisions réglementées | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 372 651.00 | 337 134.00 | | 372 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 464.00 | 205 574.00 | | 184 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 160.00 | 182 834.00 | | 206 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 727.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | 90 214.00 | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 256.00 | 481 349.00 | | 417 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 908.00 | 818 482.00 | | 789 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 382.00 | 297 019.00 | | 254 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 418 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 6 208.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 711.00 | 1 191 769.00 | | 82 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 193.00 | 861 358.00 | | 47 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 518.00 | 330 410.00 | | 35 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 582.00 | | 264 183.00 | 804 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 248.00 | 767 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 554.00 | 773 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 5 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | | 1 370.00 | 6 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 031.00 | | 262 813.00 | 798 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 1 296.00 | 2 306.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 1 296.00 | 2 306.00 | 3 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 406.00 | | | 343 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 464.00 | 21 590.00 | 89 561.00 | 184 464.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 408.00 | 11 002.00 | 343 406.00 | 354 408.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 256.00 | 254 382.00 | 89 561.00 | 417 256.00 |