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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 007.00 | 146 032.00 | 156 975.00 | 303 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 417.00 | 146 032.00 | 170 385.00 | 316 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 420.00 | 82 473.00 | 456 947.00 | 539 420.00 |
BZ Autres créances | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 346.00 | 82 473.00 | 628 873.00 | 711 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 762.00 | 228 505.00 | 799 258.00 | 1 027 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DL TOTAL (I) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
EA Autres dettes | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 549.00 | | | 750 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 258.00 | | | 799 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 887.00 | | | 723 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 783.00 | | 26.00 | 317 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 316 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 007.00 | | | 303 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | 26.00 | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 668.00 | 33 364.00 | | 112 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 668.00 | 33 364.00 | | 112 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 743.00 | 37 041.00 | 25 312.00 | 70 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 743.00 | 37 041.00 | 25 312.00 | 70 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 743.00 | 37 041.00 | 25 312.00 | 70 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 041.00 | 25 312.00 | |