| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 674.00 | 203 491.00 | 66 183.00 | 269 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 223.00 | 203 491.00 | 84 733.00 | 288 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 170.00 | 51 714.00 | 387 456.00 | 439 170.00 |
BZ Autres créances | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
CF Disponibilités | 714 760.00 | | 714 760.00 | 714 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 653.00 | 51 714.00 | 1 207 939.00 | 1 259 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 876.00 | 255 205.00 | 1 292 671.00 | 1 547 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DL TOTAL (I) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 004.00 | | | 565 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
EA Autres dettes | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 734.00 | | | 371 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 671.00 | | | 1 292 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 271.00 | | | 1 221 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 373.00 | | 1 723 373.00 | 1 723 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 373.00 | | 1 723 373.00 | 1 723 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 559.00 | | | 1 777 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 728.00 | | | 1 750 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 624.00 | | 14 713.00 | 276 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 288 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 269 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 642.00 | | 14 130.00 | 256 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 582.00 | 19 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 858.00 | 23 732.00 | 1 099.00 | 180 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 858.00 | 23 732.00 | 1 099.00 | 180 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 012.00 | 40 375.00 | 34 673.00 | 46 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 012.00 | 40 375.00 | 34 673.00 | 46 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 012.00 | 40 375.00 | 34 673.00 | 46 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 375.00 | 34 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 004.00 | 565 004.00 | | 565 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 734.00 | 371 734.00 | | 371 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 405 821.00 | 405 821.00 | | 405 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VB T. V. A. | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
VI Groupe et associés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 135.00 | 544 585.00 | 18 550.00 | 563 135.00 |
VW T.V.A. | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 271.00 | 1 221 271.00 | | 1 221 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
ST Autres comptes | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 479.00 | | | 165 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 366.00 | | | 366.00 |
YT Sous‐traitance | 370 498.00 | | | 370 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 853.00 | | | 358 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 244.00 | | | 763 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |