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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 967.00 | 159 192.00 | 93 775.00 | 252 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 617.00 | 159 192.00 | 111 425.00 | 270 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 864.00 | 33 856.00 | 397 008.00 | 430 864.00 |
BZ Autres créances | 119 578.00 | | 119 578.00 | 119 578.00 |
CF Disponibilités | 295 189.00 | | 295 189.00 | 295 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 098.00 | 33 856.00 | 840 242.00 | 874 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 715.00 | 193 048.00 | 951 667.00 | 1 144 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
EA Autres dettes | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 858.00 | | | 888 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 667.00 | | | 951 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 058.00 | | | 888 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 738.00 | | 6 879.00 | 263 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 225.00 | | 2 742.00 | 250 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | 4 137.00 | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 216.00 | 20 976.00 | | 138 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 216.00 | 20 976.00 | | 138 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 408 585.00 | 408 585.00 | | 408 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VB T. V. A. | 54 994.00 | 5 498.00 | | 54 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VI Groupe et associés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 559.00 | 578 909.00 | 17 650.00 | 596 559.00 |
VW T.V.A. | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |