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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 310.00 | 3 980.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 795.00 | 81 586.00 | 17 209.00 | 98 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 325.00 | 81 896.00 | 296 429.00 | 378 325.00 |
BP En cours de production de services | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 161.00 | 9 250.00 | 307 911.00 | 317 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 195 729.00 | | 195 729.00 | 195 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 331.00 | 9 250.00 | 642 081.00 | 651 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 657.00 | 91 146.00 | 938 510.00 | 1 029 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 13 960.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | 104 557.00 | 100 954.00 | | 104 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675.00 | 3 793.00 | | -1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 397 044.00 | 398 719.00 | | 397 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 030.00 | 118 418.00 | | 117 030.00 |
EA Autres dettes | 130 637.00 | 34 243.00 | | 130 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 467.00 | 442 489.00 | | 541 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 510.00 | 841 208.00 | | 938 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 255.00 | | 20 737.00 | 426 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 667.00 | 378 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 667.00 | 98 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 400.00 | | 4 290.00 | 251 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 115.00 | | 2 347.00 | 165 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 14 100.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 787.00 | 22 041.00 | 12 932.00 | 72 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787.00 | 21 732.00 | 12 932.00 | 72 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 306 061.00 | | | 306 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 588.00 | 43 451.00 | 56 135.00 | 99 588.00 |
VI Groupe et associés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 933.00 | 382 093.00 | 23 840.00 | 405 933.00 |
VW T.V.A. | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 467.00 | 485 331.00 | 56 135.00 | 541 467.00 |