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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 270.00 | 18 100.00 | 29 170.00 | 47 270.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 568.00 | 111 740.00 | 43 828.00 | 155 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 338.00 | 129 839.00 | 338 498.00 | 468 338.00 |
BP En cours de production de services | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 111.00 | 76 312.00 | 223 798.00 | 300 111.00 |
BZ Autres créances | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 614 676.00 | | 614 676.00 | 614 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 386.00 | 76 312.00 | 948 074.00 | 1 024 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 724.00 | 206 152.00 | 1 286 573.00 | 1 492 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 334.00 | 17 174.00 | | 24 334.00 |
DH Report à nouveau | 240 372.00 | 132 334.00 | | 240 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 553.00 | 143 198.00 | | 93 553.00 |
DL TOTAL (I) | 638 270.00 | 572 718.00 | | 638 270.00 |
DP Provisions pour risques | 76 904.00 | 87 260.00 | | 76 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 904.00 | 87 260.00 | | 76 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 653.00 | 70 582.00 | | 49 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 309.00 | 150 207.00 | | 256 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 87 800.00 | | 54 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 262.00 | 251 890.00 | | 211 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 399.00 | 560 479.00 | | 571 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 573.00 | 1 220 457.00 | | 1 286 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 893.00 | | 42 444.00 | 425 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 780.00 | | 17 890.00 | 280 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 013.00 | | 24 554.00 | 131 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 276.00 | 21 563.00 | | 108 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | 8 068.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 245.00 | 13 495.00 | | 98 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 260.00 | 1 644.00 | 12 000.00 | 87 260.00 |
6T Sur comptes clients | 47 081.00 | 36 482.00 | 7 250.00 | 47 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 081.00 | 36 482.00 | 7 250.00 | 47 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 341.00 | 38 125.00 | 19 250.00 | 134 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 125.00 | 19 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 653.00 | 21 979.00 | 27 674.00 | 49 653.00 |
VI Groupe et associés | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VP Divers | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 185.00 | 373 085.00 | 14 100.00 | 387 185.00 |
VW T.V.A. | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 399.00 | 543 724.00 | 27 674.00 | 571 399.00 |