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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 673.00 | 4 727.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 352.00 | 88 217.00 | 31 135.00 | 119 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 252.00 | 92 890.00 | 301 362.00 | 394 252.00 |
BP En cours de production de services | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 148.00 | 14 083.00 | 272 065.00 | 286 148.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 896.00 | 14 083.00 | 655 812.00 | 669 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 148.00 | 106 974.00 | 957 174.00 | 1 064 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | 102 882.00 | 104 557.00 | | 102 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 476.00 | -1 675.00 | | 60 476.00 |
DL TOTAL (I) | 457 520.00 | 397 044.00 | | 457 520.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DP Provisions pour risques | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 301.00 | 99 586.00 | | 91 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 849.00 | 36 517.00 | | 79 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 117 030.00 | | 49 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 712.00 | 157 697.00 | | 186 712.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | 130 637.00 | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 400.00 | 541 467.00 | | 429 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 174.00 | 938 510.00 | | 957 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 325.00 | | 33 193.00 | 378 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 740.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 266.00 | 394 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 119 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 690.00 | | 5 110.00 | 255 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 795.00 | | 28 083.00 | 98 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 896.00 | 13 457.00 | 2 463.00 | 81 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 4 363.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 586.00 | 9 093.00 | 2 463.00 | 81 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | 4 833.00 | | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 4 833.00 | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | 42 587.00 | | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 301.00 | 20 720.00 | 70 582.00 | 91 301.00 |
VI Groupe et associés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 626.00 | 311 526.00 | 14 100.00 | 325 626.00 |
VW T.V.A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 900.00 | 358 819.00 | 103 082.00 | 461 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |