| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 200.00 | 1 400.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 19 520.00 | 4 387.00 | 15 133.00 | 19 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523.00 | 95 780.00 | 113 743.00 | 209 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 10 103.00 | 1 810.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 706.00 | 112 470.00 | 213 236.00 | 325 706.00 |
BT Marchandises | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 351.00 | 1 598.00 | 100 753.00 | 102 351.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 192.00 | 1 598.00 | 211 593.00 | 213 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898.00 | 114 068.00 | 424 830.00 | 538 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 567.00 | 135 653.00 | | 128 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558.00 | -7 086.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 157 625.00 | 134 067.00 | | 157 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061.00 | 200 728.00 | | 152 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843.00 | 25 921.00 | | 39 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 093.00 | 71 960.00 | | 66 093.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 4 648.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 204.00 | 306 029.00 | | 267 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830.00 | 440 097.00 | | 424 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034.00 | 154 092.00 | | 146 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
FG Production vendue services | 604 942.00 | | 604 942.00 | 604 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 837.00 | | 726 837.00 | 726 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 27 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 27 000.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 133.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 15 009.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 15 142.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | 11 858.00 | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816.00 | 624 261.00 | | 736 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258.00 | 631 347.00 | | 713 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 558.00 | -7 086.00 | | 23 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 421.00 | 103 196.00 | | 112 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 698.00 | | 20 391.00 | 306 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 325 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 240 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 948.00 | | 20 391.00 | 221 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954.00 | 48 414.00 | 898.00 | 64 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 720.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | 47 694.00 | 898.00 | 63 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | | 2 153.00 | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | 2 153.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | | 2 153.00 | 3 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937.00 | 30 767.00 | 105 015.00 | 151 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753.00 | 127 603.00 | 4 150.00 | 131 753.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204.00 | 146 034.00 | 105 015.00 | 267 204.00 |