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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 920.00 | 680.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 20 067.00 | 6 648.00 | 13 419.00 | 20 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 826.00 | 122 310.00 | 68 515.00 | 190 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 12 136.00 | 6 461.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 239.00 | 144 014.00 | 170 225.00 | 314 239.00 |
BT Marchandises | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 885.00 | 1 598.00 | 100 287.00 | 101 885.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 213.00 | 1 598.00 | 249 615.00 | 251 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 452.00 | 145 613.00 | 419 840.00 | 565 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 125.00 | 128 567.00 | | 152 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | 23 558.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 185 243.00 | 157 625.00 | | 185 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 485.00 | 155 378.00 | | 122 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 39 843.00 | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | 66 093.00 | | 77 290.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 5 890.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 596.00 | 267 204.00 | | 234 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 840.00 | 424 830.00 | | 419 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 762.00 | 146 034.00 | | 138 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
FG Production vendue services | 568 897.00 | | 568 897.00 | 568 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 641.00 | | 708 641.00 | 708 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 506.00 | 7 500.00 | | 65 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 506.00 | 7 590.00 | | 65 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 699.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 659.00 | 485.00 | | 18 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 136.00 | 1 184.00 | | 19 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 369.00 | 6 406.00 | | 46 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 118.00 | 736 816.00 | | 781 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 500.00 | 713 258.00 | | 753 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 618.00 | 23 558.00 | | 27 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 612.00 | 112 421.00 | | 125 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 706.00 | | 21 481.00 | 325 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 948.00 | 314 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 948.00 | 229 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 956.00 | | 21 481.00 | 240 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 470.00 | 45 834.00 | 14 289.00 | 112 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 720.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 270.00 | 45 114.00 | 14 289.00 | 110 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 171.00 | 25 337.00 | 95 834.00 | 121 171.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VP Divers | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 637.00 | 129 487.00 | 4 150.00 | 133 637.00 |
VW T.V.A. | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 596.00 | 138 762.00 | 95 834.00 | 234 596.00 |