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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 20 067.00 | 8 915.00 | 11 151.00 | 20 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 373.00 | 138 783.00 | 46 591.00 | 185 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 290.00 | 13 636.00 | 8 654.00 | 22 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 480.00 | 164 934.00 | 147 546.00 | 312 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 629.00 | 164 934.00 | 385 695.00 | 550 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 743.00 | 152 125.00 | | 179 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 27 618.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 185 760.00 | 185 243.00 | | 185 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 717.00 | 122 485.00 | | 100 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 337.00 | 26 831.00 | | 28 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 77 290.00 | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 7 858.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 936.00 | 234 596.00 | | 199 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 695.00 | 419 840.00 | | 385 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 041.00 | 138 762.00 | | 130 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 239.00 | | 20 000.00 | 314 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 759.00 | 312 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 759.00 | 227 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 489.00 | | 20 000.00 | 229 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 014.00 | 37 963.00 | 17 043.00 | 144 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 680.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 094.00 | 37 283.00 | 17 043.00 | 141 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 834.00 | 25 939.00 | 69 895.00 | 95 834.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VP Divers | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 475.00 | 131 325.00 | 4 150.00 | 135 475.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 936.00 | 130 041.00 | 69 895.00 | 199 936.00 |