| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 544.00 | 40 526.00 | 27 017.00 | 67 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 236.00 | 60 354.00 | 11 882.00 | 72 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 779.00 | 100 880.00 | 53 899.00 | 154 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
072 Créances – Autres | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
110 Total général Actif | 213 795.00 | 100 880.00 | 112 915.00 | 213 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 001.00 | 219 176.00 | | 271 001.00 |
222 Production stockée | | -2 067.00 | | |
230 Autres produits | 1 323.00 | 4 496.00 | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 324.00 | 221 605.00 | | 272 324.00 |
242 Autres charges externes. | 126 968.00 | 172 148.00 | | 126 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | 4 226.00 | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 700.00 | 13 988.00 | | 96 700.00 |
252 Charges sociales | 11 591.00 | 1 914.00 | | 11 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 473.00 | 26 250.00 | | 20 473.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 496.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 160.00 | 219 020.00 | | 262 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 165.00 | 2 585.00 | | 10 165.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 107.00 | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 308.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 26.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 997.00 | 145.00 | | 7 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 779.00 | | | 154 779.00 |