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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
AP Constructions | 35 204.00 | 34 725.00 | 479.00 | 35 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 147.00 | 35 573.00 | 574.00 | 36 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 779.00 | 138 726.00 | 16 053.00 | 154 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 502.00 | 138 726.00 | 142 775.00 | 281 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 320.00 | 14 285.00 | | 18 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 4 035.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 40 300.00 | 26 570.00 | | 40 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 915.00 | 32 016.00 | | 31 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 161.00 | 24 088.00 | | 32 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 566.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 805.00 | 27 958.00 | | 22 805.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | 11 052.00 | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 475.00 | 99 371.00 | | 102 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 775.00 | 125 941.00 | | 142 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 676.00 | |
FM Production stockée | | | 1 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 547.00 | 288 790.00 | | 304 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 817.00 | 284 755.00 | | 290 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | 4 035.00 | | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 805.00 | 18 921.00 | | 119 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | 5 412.00 | | 65 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 534.00 | 116 534.00 | 15 000.00 | 131 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |