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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 178.00 | 76 163.00 | 18 015.00 | 94 178.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 102.00 | 140 037.00 | 33 065.00 | 173 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
072 Créances – Autres | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
084 Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
110 Total général Actif | 292 984.00 | 140 037.00 | 152 947.00 | 292 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 447.00 | 286 676.00 | | 291 447.00 |
222 Production stockée | -941.00 | 1 224.00 | | -941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 283.00 | 15 439.00 | | 3 283.00 |
230 Autres produits | 6 723.00 | 1 208.00 | | 6 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 513.00 | 304 547.00 | | 300 513.00 |
242 Autres charges externes. | 159 098.00 | 130 662.00 | | 159 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 7 315.00 | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 948.00 | 117 683.00 | | 105 948.00 |
252 Charges sociales | 16 415.00 | 16 671.00 | | 16 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | 18 921.00 | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 551.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 466.00 | 291 804.00 | | 292 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 047.00 | 12 743.00 | | 8 047.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 523.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 127.00 | -1 600.00 | | -1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 317.00 | 13 730.00 | | 8 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |