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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 5 501.00 | 5 766.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 227.00 | 6 435.00 | 6 792.00 | 13 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 938.00 | 12 061.00 | 77 877.00 | 89 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 083.00 | 12 061.00 | 107 022.00 | 119 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 811.00 | 1 096.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | 1 716.00 | | -1 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 128.00 | 2 811.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 395.00 | 14 422.00 | | 12 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 097.00 | 34 680.00 | | 21 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 175.00 | 42 630.00 | | 46 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 6 580.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | 19 580.00 | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 626.00 | 103 471.00 | | 94 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 022.00 | 117 893.00 | | 107 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 521.00 | 82 374.00 | | 87 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 605.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 605.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 605.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 609.00 | 114 246.00 | | 109 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 953.00 | 112 531.00 | | 110 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343.00 | 1 716.00 | | -1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969.00 | 4 092.00 | | 7 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 4 092.00 | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 097.00 | 13 992.00 | 7 105.00 | 21 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146.00 | 9 828.00 | 318.00 | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 626.00 | 87 521.00 | 7 105.00 | 94 626.00 |