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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 9 247.00 | 2 021.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 227.00 | 10 786.00 | 2 441.00 | 13 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 938.00 | 20 158.00 | 69 780.00 | 89 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BT Marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 780.00 | 20 158.00 | 98 622.00 | 118 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 468.00 | | |
DH Report à nouveau | -437.00 | | | -437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | -1 904.00 | | 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 1 444.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474.00 | 9 808.00 | | 9 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 17 456.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 916.00 | 47 460.00 | | 53 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 8 096.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 857.00 | 20 525.00 | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 148.00 | 93 537.00 | | 89 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 622.00 | 103 345.00 | | 98 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 310.00 | 84 699.00 | | 80 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 159.00 | 110 484.00 | | 109 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 809.00 | 112 388.00 | | 108 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | -1 904.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 4 005.00 | | 16 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | 4 005.00 | | 16 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VP Divers | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674.00 | 7 356.00 | 318.00 | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 148.00 | 80 310.00 | | 89 148.00 |