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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 242.00 | 10 652.00 | 591.00 | 11 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 227.00 | 12 961.00 | 266.00 | 13 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 913.00 | 23 738.00 | 66 174.00 | 89 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 979.00 | 23 738.00 | 91 240.00 | 114 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -87.00 | -437.00 | | -87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 350.00 | | 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 761.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274.00 | 9 474.00 | | 9 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301.00 | 8 838.00 | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 552.00 | 53 916.00 | | 52 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 4 536.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 658.00 | 21 857.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 967.00 | 89 148.00 | | 81 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 240.00 | 98 622.00 | | 91 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 666.00 | 80 310.00 | | 77 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
FG Production vendue services | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 663.00 | | 101 663.00 | 101 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 683.00 | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | 683.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 948.00 | 109 159.00 | | 108 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 465.00 | 108 809.00 | | 108 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 350.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 938.00 | | 375.00 | 89 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 89 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 24 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | | 375.00 | 24 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 158.00 | 3 980.00 | 400.00 | 20 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | 3 980.00 | 400.00 | 20 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276.00 | 4 958.00 | 318.00 | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 967.00 | 77 666.00 | | 81 967.00 |