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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BZ Autres créances | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 |
CU Autres participations | 999 916.00 | | 999 916.00 | 999 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | -15 479.00 | | | -15 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 379.00 | | | 1 257 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 078.00 | | | 1 395 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 227.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 167.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 640.00 | 1 612.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 916.00 | | | 999 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UX Autres créances clients | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VC Groupe et associés | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | 2 307.00 | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |