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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 798.00 | | 1 483 798.00 | 1 483 798.00 |
CU Autres participations | 999 916.00 | | 999 916.00 | 999 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 861.00 | | | 1 341 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 798.00 | | | 1 483 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 730.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 916.00 | | | 999 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 199 740.00 | 199 740.00 | | 199 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
ST Autres comptes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |