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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 084.00 | | 250 084.00 | 250 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 348.00 | | 209 348.00 | 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 348.00 | | 1 459 348.00 | 1 459 348.00 |
CU Autres participations | 999 916.00 | | 999 916.00 | 999 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 044.00 | | | 1 324 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 348.00 | | | 1 459 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 916.00 | | | 999 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VI Groupe et associés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
VW T.V.A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
ST Autres comptes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |