| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 5 155.00 | 6 669.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 6 557.00 | 32 651.00 | 39 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 192.00 | 11 712.00 | 74 480.00 | 86 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 225.00 | 11 712.00 | 105 512.00 | 117 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 15 500.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 499.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | 21 010.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 69 598.00 | 38 110.00 | | 69 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 166.00 | 24 100.00 | | 15 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 21 969.00 | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 461.00 | 10 520.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 914.00 | 56 589.00 | | 35 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 512.00 | 94 698.00 | | 105 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 425.00 | | 245 425.00 | 245 425.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 337.00 | 5 383.00 | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 5 383.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | 5 383.00 | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 2 787.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 084.00 | 227 701.00 | | 255 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 595.00 | 206 690.00 | | 223 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | 21 010.00 | | 31 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 635.00 | | 4 558.00 | 81 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 475.00 | | 4 558.00 | 46 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 5 896.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 896.00 | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 026.00 | 4 837.00 | 10 189.00 | 15 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 914.00 | 25 725.00 | 10 189.00 | 35 914.00 |